Przejdź do treści
Polski
Zgłoś uwagi do bazy wiedzy
Przejdź do publink.com
  • Brak sugerowanych wyników, ponieważ pole wyszukiwania jest puste.

Plany finansowe - tworzenie, import z Bestii i podpinanie do dokumentu (instrukcje dla Skarbnika)

Instrukcja dla Skarbnika: jak stworzyć plan finansowy w systemie, jak wgrać plan z pliku XML z BeSTii oraz jak podpiąć plany pod dokument budżetowy.

Spis treści: 

  1. Tworzenie planu finansowego w systemie 
    1. z poziomu zakładki "Plany finansowe" 
    2. z poziomu dokumentu budżetowego 
  2. Generowanie planów finansowych 
  3. Wgrywanie planu finansowego z Bestii (plik XML)
  4. Podpinanie planów do dokumentu budżetowego 

Tworzenie planu finansowego w systemie 

Posiadając uprawnienia pracownika pionu Skarbnik również możesz tworzyć plany finansowe dla swoich jednostek. Możesz to robić na dwa sposoby. 

Z poziomu zakładki "Plany finansowe"

  • W menu bocznym przejdź do "Uchwała" -> "Plany finansowe"

  • Kliknij ikonę plus "+" w prawym górnym rogu 
  • Z menu wybierz typ dokumentu: Plan finansowy (do uchwały budżetowej) lub Zmiana PF (do zarządzenia lub uchwały zmieniającej)
  • W oknie dialogowym wskaż jednostkę organizacyjną. Możesz wpisać fragment nazwy, żeby zawęzić listę 
  • Potwierdź. System otworzy nowy dokument planu finansowego dla wybranej jednostki. Możesz edytować ten dokument analogicznie jak dokument budżetowy. 

nowy_pf

Z poziomu dokumentu budżetowego 

💡 Jeśli w uchwale budżetowej w każdej pozycji posiadasz uzupełnioną kolumnę "Jednsotka", tworząc zmiany planów finansowych może je wprowadzać bezpośrednio na dokumencie. 

  • Wystarczy utworzyć zmianę uchwałą lub zarządzeniem -> edytować wybraną pozycję -> plan finansowy utworzy się automatycznie

  • Plan finansowy zostanie automatycznie podpięty do dokumentu budżetowego i nadana zostanie mu ta sama nazwa

nowy_pf_dokument

💡Aby utworzyć Zmianę planu finansowego dla danej jednostki musi istnieć dla niej Plan finansowy. 

Opcja "Generuj Plany Finansowe"

Przycisk "Generuj Plany Finansowe" znajduje się w  zakładce "Uchwała" -> "Plany finansowe" w prawym górnym rogu 

1778830267089_image (1)

Jak działa przycisk "Generuj Plany Finansowe"?

  • Przycisk ten automatycznie generuje plany finansowe i zmiany planów finansowych na podstawie dokumentów budżetowych, które znajdują się w programie. 
  • Aby funkcja zadziałała, w dokumentach budżetowych musi być uzupełniona kolumna "Jednostka:.
  • Funkcja ta jest szczególnie, gdy nie prowadzisz kolumny "Jednostka" w Bestii i uzupełniasz ją ręcznie w dokumentach w module ePublink Budżet. 

 

Wgrywanie planu finansowego z Bestii (plik XML)

Jeśli plan finansowy został przygotowany w BeSTii, możesz go zaimportować do ePublink Budżet w formie pliku XML — bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

  • W menu bocznym przejdź do "Uchwała" -> "Plany finansowe"

  • Kliknij ikonę plus "+" w prawym górnym rogu
  • Z menu wybierz Plik XML w sekcji "Zaimportuj dokumenty"
  • Wskaż plik XML pobrany wcześniej z Bestii i potwierdź import - możesz wgrywać kilka plików jednocześnie 
  • System wczyta dane z pliku i utworzy dokument planu finansowego dla odpowiedniej jednostki 

pf_xml

Podpinanie planów do dokumentu budżetowego 

Plany finansowe muszą być powiązane z konkretnym dokumentem budżetowym (uchwałą lub zarządzeniem). To zapewnia zgodność danych w planie JST oraz jej poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

  • Otwórz dokumentu budżetowy z listy uchwał 
  • W prawym górnym rogu ekranu kliknij "Plany finansowe"
  • Zobaczysz listę planów finansowych pogrupowanych według jednostek. Zaznacz wybrane plany finansowe, aby dane z nich nadpisały się w dokumencie budżetowym. 
podpinanie

 

Informacja, czy dany plan finansowy jest podpięty do dokumentu budżetowego, znajduje się również w zakładce "Plany finansowe" w kolumnie "Podpięty do". Po kliknięciu w wartość w tej kolumnie program automatycznie przenosi do dokumentu budżetowego. 

1778831829559_image (2)