(Pracownik jednostki organizacyjnej) Praca z planem finansowym do projektu budżetu

 Skąd wziąć plan finansowy?

Plan finansowy Twojej jednostki może trafić na Twoje konto na jeden z trzech sposobów:

1. Skarbnik generuje plan i przekazuje go gotowy do edycji — plan pojawia się na Twoim koncie w statusie “W edycji przez Jednostkę” i możesz od razu zacząć pracę.
   
2. Utworzenie pustego planu — wejdź w “Do projektu” na lewym panelu sterowania, kliknij plus w prawym górnym rogu i wybierz “Plan finansowy do projektu”, by utworzyć nowy, pusty plan.
   
3. Wgranie planu z pliku XML — w tym samym miejscu (plus w prawym górnym rogu) wybierz “Pliki XML”, aby wgrać gotowy plan finansowy z pliku.
   

Jak edytować plan finansowy? 

Zacznij od edycji nagłówka dokumentu. Jako JO możesz edytować:

• nazwę dokumentu;
• datę podjęcia;
• datę wejścia w życie.

Jak pracować z nową klasyfikacją budżetową?

Od planu finansowego na rok 2027, w zakładkach Dochody, Wydatki, Wydatki inwestycyjne, Przychody i Rozchody, obok dotychczasowej kolumny “Paragraf Klasyfikacja 2026” (lub “Grupa Klasyfikacja 2026”) znajdziesz nową kolumnę “Paragraf Klasyfikacja 2027” (lub odpowiednio “Grupa Klasyfikacja 2027”).

Program automatycznie dopasowuje stare paragrafy do nowych tam, gdzie mapowanie jest jednoznaczne. Nad tabelą widzisz licznik, np. “Klasyfikacja 2027: 20 uzupełniono, 11 do uzupełnienia” — pokazuje, ile pozycji przeniesiono automatycznie, a ile wymaga edycji.

Pozycje, których nie udało się dopasować automatycznie, są oznaczone czerwoną kreską z lewej strony wiersza oraz pustym, czerwono obramowanym polem w kolumnie “Paragraf Klasyfikacja 2027”. Kliknij w pole i wybierz właściwy paragraf z nowej klasyfikacji oraz dopisz odpowiednią wartość.

 

Jak edytować i dodawać nowe pozycje?

Jeśli chcesz zmienić wartość w pozycji, która już jest w planie, wystarczy edytować kwotę w kolumnie “Wartość”.

Jeśli chcesz dodać nową pozycję, kliknij przycisk “+ Dodaj wiersz”. Uzupełnij klasyfikację oraz wartość pozycji.

Uzupełnij klasyfikację oraz wartość pozycji.

Podpozycje (uszczegółowienia)

Dodawanie podpozycji jest dostępne przy niektórych pozycjach dochodów oraz wszystkich wydatków i przychodów. Ich zadaniem jest doprecyzowanie wartości danej pozycji.

Aby dodać podpozycję, kliknij przycisk “+ Dodaj podpozycję” po najechaniu na odpowiedni wiersz.

Przy pozycjach z podpozycjami zobaczysz strzałkę po lewej stronie wiersza. Kliknięcie strzałki rozwija widok, gdzie możesz przeglądać istniejące podpozycje lub dodać nowe.

Pod listą podpozycji widoczna jest informacja “Do dyspozycji” — pokazuje, ile z wartości pozycji nie zostało jeszcze przypisane do żadnej podpozycji. Suma wszystkich podpozycji nie może przekroczyć wartości paragrafu — system zasygnalizuje przekroczenie weryfikatorem.

Podpozycje dzielimy na Podzadania, Fundusz sołecki, Budżet obywatelski i Środki znaczone. Podzadania możesz dodać do każdej pozycji w dokumencie. Pozostałe podpozycje są dostępne przy wybranych pozycjach dochodowych oraz przy wszystkich pozycjach wydatkowych i przychodowych.

Podzadania

Podzadania pozwalają rozbić kwotę pozycji na nazwane części — np. wydzielić konkretne zadanie w ramach szerszego paragrafu.

1. Rozwiń pozycję klikając strzałkę.
2. Kliknij “+ Dodaj podpozycję” i wybierz “Podzadanie”.
3. Wpisz dowolną nazwę podzadania.
4. Wpisz kwotę i zatwierdź klikając Enter.

Fundusz sołecki, Budżet obywatelski i Środki znaczone

Fundusz sołecki, Budżet obywatelski i Środki znaczone służą do oznaczenia, że część kwoty danej pozycji pochodzi z konkretnego źródła finansowania lub kategorii wydatku.

1. Rozwiń pozycję klikając strzałkę.
2. Kliknij “+ Dodaj podpozycję” i wybierz np. “Środki znaczone”.
3. Wskaż z listy kategorię, m.in.:
   • COVID
   • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
   • Wydatki na ochronę środowiska
   • Krajowy Plan Odbudowy
   • Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
   • Wydatki z dotacji na zadania własne

Wpisz kwotę przypisaną do tej kategorii i zatwierdź klikając Enter.

Przy jednej pozycji możesz dodać kilka środków znaczonych jednocześnie — np. część kwoty to KPO, a część to środki na ochronę środowiska.

Kolumny i porównanie z danymi historycznymi

W widoku dokumentu kliknij “Ustawienia tabeli” w prawym górnym rogu, a następnie “Pola i kolumny”, aby wybrać, które dane historyczne mają być widoczne jako dodatkowe kolumny w tabeli:

Zaznaczaj lub odznaczaj poszczególne pozycje checkboxami, albo użyj “Wyświetl/Ukryj wszystkie”, żeby pokazać lub schować je wszystkie na raz. Przycisk “Resetuj” przywraca domyślny zestaw kolumn.

Jak zweryfikować plan finansowy?

Program weryfikuje poprawność dokumentu za pomocą listy weryfikatorów. Jeśli przycisk “Weryfikacja” podświetla się na czerwono lub żółto, oznacza to, że dokument może zawierać błędy. Kliknij w przycisk i zapoznaj się ze szczegółami weryfikatorów.

Wysyłanie planu do akceptacji

Kiedy skończysz edycję planu, kliknij przycisk “Wyślij”. Status planu zmieni się z żółtego “W edycji przez Jednostkę” na niebieski “Do akceptacji przez Skarbnika” — od tego momentu nie możesz już edytować planu po swojej stronie, robić to może wyłącznie Skarbnik.

Skarbnik może:

• zaakceptować plan — status zmieni się na zielony “Zaakceptowany przez Skarbnika”;
• odrzucić plan — status zmieni się na czerwony “Odrzucony”.

Pobieranie planu

Z poziomu planu finansowego możesz pobrać plik PDF lub Excel.